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Mindestkapitalanforderung für ein Kreditportfolio im Rahmen eines stochastischen Modells mit integriertem Markt- und Kreditrisiko
Autor
Hervé Awoumlac Tsatedem (Autor:in)
Fach
Mathematik - Stochastik
Fach
Naturwissenschaften
Kategorie
Masterarbeit, 2013
Preis
US$ 20,99
Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken
Autor
Daniela Uhlmann (Autor:in)
Fach
BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation
Fach
Wirtschaftswissenschaften
Kategorie
Bachelorarbeit, 2008
Preis
US$ 20,99
Kreditrisikosteuerung mit Portfoliomodellen: Funktionsweise der Modelle und Risikoanalyse eines Beispielportfolios
Autor
Johannes Merkl (Autor:in)
Fach
BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern
Fach
Wirtschaftswissenschaften
Kategorie
Bachelorarbeit, 2009
Preis
US$ 22,99
Stresstesting – ein Instrument zur Krisenverhinderung: Durchführung von Stresstests in der Kreditrisikosteuerung
Autor
Rabea Hacker (Autor:in)
Fach
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Fach
Wirtschaftswissenschaften
Kategorie
Bachelorarbeit, 2010
Preis
US$ 24,99
Credit Default Swaps in der Finanzkrise: Untersuchung der Entwicklungen und Einflüsse, Darstellung systemrelevanter Kritikpunkte anhand der Principal Agent Theory sowie Bewertung unterschiedlicher Ansätze von Regulierungsmaßnahmen
Autor
Eduard Henschel (Autor:in)
Fach
BWL - Bank, Börse, Versicherung
Fach
Wirtschaftswissenschaften
Kategorie
Diplomarbeit, 2009
Preis
US$ 32,99